A slippage no copy trading da Polymarket é a diferença entre o preço esperado e o preço realmente obtido pela ordem copiada. O trader que você acompanha e sua estratégia atuam em momentos diferentes, portanto podem encontrar ordens disponíveis distintas.

A atividade de Copy Trading da PredScout pode mostrar o preço de execução do trader de referência, o preço de cópia esperado, o preço de execução real, o desvio de preço, a latência de execução e a slippage. Analise esses campos em conjunto quando um preço copiado surpreender você.

Dois comprovantes de operação separados por um relógio mostram por que os preços do copy trading na Polymarket podem ser diferentes.

Por que o preço do trader de referência não é o seu preço

A carteira de referência negocia primeiro. A PredScout identifica uma alteração elegível, verifica as regras da sua estratégia e então tenta enviar uma ordem separada para você. Até esse momento, outros traders podem ter comprado ou vendido cotas. O melhor preço disponível pode mudar e a quantidade disponível nesse preço pode diminuir.

O livro de ordens reúne ofertas de compra e venda com diferentes preços e quantidades. A Polymarket explica que uma operação desejada pode alterar o preço ou não ser executada quando há poucas contrapartes dispostas a negociar. Uma ordem copiada está sujeita à mesma realidade do mercado.

Esse é o principal motivo da diferença de preço no copy trading. Ela fica especialmente evidente quando o mercado tem pouca liquidez, o trader de referência faz uma operação grande ou o preço se move rapidamente após novas informações.

Comprovantes da operação de referência e da operação copiada, ligados por uma linha do tempo, mostram como atrasos na execução podem alterar o preço.

Converta uma diferença de preço em dinheiro

Suponha que o trader de referência compre cotas Yes a 52¢ e que sua compra copiada seja executada a 55¢. A diferença é de 3¢ por cota. Para 100 cotas, isso representa $3 a mais do que comprar a mesma quantidade pelo preço do trader de referência, antes de qualquer taxa aplicável. Este é um exemplo hipotético; a quantidade real de cotas copiadas e a execução podem ser diferentes.

Desvio de preço e slippage são conceitos relacionados, mas não são rótulos idênticos nos detalhes da atividade. Verifique quais preços o registro compara. A opção da estratégia Max deviation from target fill price é uma regra definida por você para rejeitar uma compra que se afaste demais do preço do trader de referência. O preço de execução real mostra o que aconteceu quando uma ordem foi executada.

A slippage no copy trading da Polymarket também pode afetar as vendas. Uma oferta de compra disponível mais baixa pode fazer você receber menos por cota do que o trader de referência. Não avalie uma estratégia apenas pelo fato de ela ter copiado um sinal; compare os preços de execução e as posições resultantes.

O que spread e profundidade revelam

O spread é a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. A profundidade indica quantas cotas estão disponíveis nos diferentes níveis de preço. Mesmo um spread estreito pode esconder pouca profundidade quando você deseja mais cotas do que a melhor oferta cobre.

Abra o mercado correspondente na PredScout e expanda o Order book. Verifique tanto o preço quanto a quantidade. O valor Vol no cartão do evento informa sobre atividades de negociação anteriores, enquanto o livro de ordens mostra as ofertas disponíveis agora. O preço Yes em destaque nem sempre é o preço de toda a sua ordem; a Polymarket explica que o preço exibido pode se basear no ponto médio entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda ou, em um mercado com spread amplo, na última operação.

Se o mercado cobrar uma taxa de taker, esse custo é separado da diferença de preço. O guia de taxas da Polymarket descreve quais mercados aplicam taxas de taker. Confira a estimativa atual da ordem e o registro em vez de presumir uma taxa universal.

Pilhas de blocos de ordens ilustram o spread e a profundidade, enquanto uma lupa destaca a quantidade limitada de cotas no melhor preço.

Use os controles da PredScout para limitar um preço indesejado

Ao configurar uma estratégia de cópia, revise Max deviation from target fill price, o modo de execução, o limite por operação e a opção de ignorar mercados com baixa liquidez. Um limite de preço mais rígido pode evitar cópias caras, mas também pode ignorar mais operações. Exigir aprovação permite analisar um sinal, embora o preço possa se mover enquanto você decide.

A PredScout oferece uma estimativa de cobertura na configuração da estratégia. Ela estima quantas operações históricas do trader de referência passariam pelos filtros atuais; não é uma previsão de execuções futuras. O modo Paper permite observar quais operações suas regras aceitam e como os preços simulados se comparam, mas as ordens reais podem se comportar de outra forma.

Uma barreira ajustável filtra comprovantes de operação e mostra como limites de preço mais rígidos podem ignorar mais operações copiadas.

Analise uma operação de cada vez

Quando um resultado surpreender, abra o registro de atividade da cópia e anote o horário e o preço do trader de referência, o tamanho esperado da cópia, a execução real, a latência e o motivo caso a operação tenha sido ignorada ou parcialmente executada. Em seguida, verifique a ordem correspondente em Portfolio. Se a cópia nunca foi executada, não há preço de execução real para comparar.

A slippage no copy trading da Polymarket é mais fácil de administrar quando você sabe exatamente qual diferença está medindo e como sua estratégia reagiu. Use o registro de preços para decidir se os limites atuais são adequados aos mercados que você deseja acompanhar.